| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 389 642.00 | | 389 642.00 | 389 642.00 |
AP Constructions | 147 789.00 | 147 789.00 | | 147 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 458.00 | 8 779.00 | 3 679.00 | 12 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 079.00 | 141 885.00 | 7 194.00 | 149 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 298.00 | 301 470.00 | 453 828.00 | 755 298.00 |
BT Marchandises | 293 982.00 | | 293 982.00 | 293 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 66 604.00 | | 66 604.00 | 66 604.00 |
CF Disponibilités | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 359.00 | | 414 359.00 | 414 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 657.00 | 301 470.00 | 868 186.00 | 1 169 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 242.00 | 54 320.00 | | 202 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 243.00 | 147 922.00 | | 55 243.00 |
DL TOTAL (I) | 268 485.00 | 213 242.00 | | 268 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 286.00 | 314 440.00 | | 360 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 383.00 | 33 853.00 | | 56 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 897.00 | 211 490.00 | | 123 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 305.00 | 28 312.00 | | 56 305.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | 600.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 701.00 | 588 695.00 | | 599 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 186.00 | 801 937.00 | | 868 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 701.00 | 465 963.00 | | 599 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 521.00 | 61 579.00 | | 150 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 979.00 | | 1 381 979.00 | 1 381 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 979.00 | | 1 381 979.00 | 1 381 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 044.00 | 4 789.00 | | 2 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 683.00 | 13 557.00 | | 20 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 181.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885.00 | 430 000.00 | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | 430 181.00 | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 110.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | 430 000.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 430 110.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 72.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 376.00 | 6 505.00 | | 13 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 883.00 | 1 861 925.00 | | 1 385 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 640.00 | 1 714 003.00 | | 1 330 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 243.00 | 147 922.00 | | 55 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 248.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 456.00 | | 23 727.00 | 732 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885.00 | 48 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 755 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 660.00 | | | 392 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 026.00 | | 5 300.00 | 304 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 770.00 | | 18 427.00 | 30 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 146.00 | 5 324.00 | | 296 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 129.00 | 5 324.00 | | 293 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 897.00 | 123 897.00 | | 123 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 225.00 | 155 225.00 | | 155 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 061.00 | 118 883.00 | 86 178.00 | 205 061.00 |
VI Groupe et associés | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 385.00 | | | 104 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 386.00 | | | 66 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 559.00 | 85 607.00 | 43 952.00 | 129 559.00 |
VW T.V.A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 701.00 | 513 523.00 | 86 178.00 | 599 701.00 |