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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 112.00 | 81 356.00 | 223 755.00 | 305 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 112.00 | 81 356.00 | 223 755.00 | 305 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BZ Autres créances | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 964.00 | | 69 964.00 | 69 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 076.00 | 81 356.00 | 293 719.00 | 375 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 742.00 | | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 783.00 | | | 244 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 404.00 | | | 288 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 719.00 | | | 293 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | | | 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 492.00 | | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 112.00 | | | 305 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 112.00 | | | 305 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 947.00 | 15 410.00 | | 65 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 947.00 | 15 410.00 | | 65 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 872.00 | 16 584.00 | 74 281.00 | 243 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 405.00 | 61 117.00 | 74 281.00 | 288 405.00 |