| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 250.00 | | 179 250.00 | 179 250.00 |
AP Constructions | 186 876.00 | 73 742.00 | 113 134.00 | 186 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893.00 | 1 444.00 | 2 449.00 | 3 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 212.00 | 5 404.00 | 809.00 | 6 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 232.00 | 80 589.00 | 295 642.00 | 376 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BZ Autres créances | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CF Disponibilités | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 214.00 | 80 589.00 | 310 625.00 | 391 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 640.00 | 79 323.00 | | 101 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 638.00 | 22 317.00 | | 18 638.00 |
DL TOTAL (I) | 125 778.00 | 107 140.00 | | 125 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 599.00 | 213 658.00 | | 176 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 477.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 510.00 | | 3 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 985.00 | 3 719.00 | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 847.00 | 221 364.00 | | 184 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 625.00 | 328 503.00 | | 310 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 807.00 | | 355 807.00 | 355 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 807.00 | | 355 807.00 | 355 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 710.00 | |
GE Autres charges | | | 8 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487.00 | 429.00 | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 429.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 429.00 | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 5 270.00 | | 4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 294.00 | 411 029.00 | | 356 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 656.00 | 388 712.00 | | 337 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 638.00 | 22 317.00 | | 18 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 989.00 | 13 464.00 | | 14 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 847.00 | 184 847.00 | | 184 847.00 |