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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 511 669.00 | | 511 669.00 | 511 669.00 |
BZ Autres créances | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CF Disponibilités | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 404.00 | | 522 404.00 | 522 404.00 |
CU Autres participations | 511 669.00 | | 511 669.00 | 511 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 009.00 | 60 326.00 | | 69 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 063.00 | 8 682.00 | | 29 063.00 |
DK Provisions réglementées | 17 288.00 | 16 572.00 | | 17 288.00 |
DL TOTAL (I) | 123 609.00 | 93 831.00 | | 123 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 976.00 | 138 643.00 | | 93 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 908.00 | 283 685.00 | | 299 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 3 873.00 | | 4 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 795.00 | 426 282.00 | | 398 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 404.00 | 520 112.00 | | 522 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 716.00 | 3 390.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 3 390.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -3 390.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -1 962.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 300.00 | 18 000.00 | | 36 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237.00 | 9 318.00 | | 7 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 063.00 | 8 682.00 | | 29 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 669.00 | | | 511 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 669.00 | | | 511 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 572.00 | 716.00 | | 16 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 572.00 | 716.00 | | 16 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 716.00 | | |