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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 200.00 | 4 200.00 | 35 000.00 | 39 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 007.00 | 4 462.00 | 20 545.00 | 25 007.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 283.00 | 8 662.00 | 55 621.00 | 64 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
072 Créances – Autres | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
084 Disponibilités | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
110 Total général Actif | 126 118.00 | 8 662.00 | 117 456.00 | 126 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 929.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
242 Autres charges externes. | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
252 Charges sociales | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |