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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 206.00 | 10 496.00 | 710.00 | 11 206.00 |
AH Fonds commercial | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 905.00 | 40 507.00 | 11 398.00 | 51 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 742.00 | 4 403.00 | 18 339.00 | 22 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 354.00 | 58 298.00 | 68 057.00 | 126 354.00 |
BT Marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 180.00 | | 143 180.00 | 143 180.00 |
CF Disponibilités | 98 288.00 | | 98 288.00 | 98 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 214.00 | | 256 214.00 | 256 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 568.00 | 58 298.00 | 324 271.00 | 382 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 242 720.00 | | | 242 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
DL TOTAL (I) | 281 363.00 | | | 281 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EA Autres dettes | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 271.00 | | | 324 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
FG Production vendue services | 141 068.00 | 11 857.00 | 152 925.00 | 141 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 466.00 | 11 857.00 | 154 323.00 | 142 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 280.00 | | | 178 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 738.00 | | | 140 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 476.00 | | 21 879.00 | 104 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 061.00 | | 17 755.00 | 31 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 523.00 | | 4 124.00 | 70 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 167.00 | 10 131.00 | | 48 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 857.00 | 638.00 | | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 418.00 | 9 493.00 | | 35 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
ST Autres comptes | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YT Sous‐traitance | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 387.00 | | | 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 838.00 | | | 114 838.00 |