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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CF Disponibilités | 621 401.00 | | 621 401.00 | 621 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 520.00 | 13 000.00 | 630 520.00 | 643 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 520.00 | 13 000.00 | 630 520.00 | 643 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 092.00 | | | 190 092.00 |
DL TOTAL (I) | 195 592.00 | | | 195 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 647.00 | | | 139 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 317.00 | | | 294 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 928.00 | | | 434 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 520.00 | | | 630 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 928.00 | | | 434 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 180.00 | | 1 153 180.00 | 1 153 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 180.00 | | 1 153 180.00 | 1 153 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -14 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 204.00 | | | 1 153 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 112.00 | | | 963 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 092.00 | | | 190 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 317.00 | 294 317.00 | | 294 317.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VI Groupe et associés | 139 647.00 | 139 647.00 | | 139 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 928.00 | 434 928.00 | | 434 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
ST Autres comptes | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YT Sous‐traitance | -20 077.00 | | | -20 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -14 223.00 | | | -14 223.00 |