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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 710.00 | 17 162.00 | 547.00 | 17 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 421.00 | 27 931.00 | 11 490.00 | 39 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 131.00 | 45 093.00 | 12 038.00 | 57 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 177.00 | 1 907.00 | 15 270.00 | 17 177.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 860.00 | 1 907.00 | 69 953.00 | 71 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 992.00 | 47 000.00 | 81 991.00 | 128 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
DH Report à nouveau | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
DL TOTAL (I) | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 811.00 | | 6 320.00 | 50 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 810.00 | | 2 900.00 | 14 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 001.00 | | 3 420.00 | 36 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 863.00 | 11 229.00 | | 33 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 810.00 | 2 352.00 | | 14 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 053.00 | 8 877.00 | | 19 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 793.00 | 8 839.00 | 954.00 | 9 793.00 |
VI Groupe et associés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 522.00 | 41 568.00 | 954.00 | 42 522.00 |