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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 30 001.00 | 14 350.00 | 15 651.00 | 30 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 053.00 | 35 211.00 | 18 842.00 | 54 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 559.00 | 65 089.00 | 72 470.00 | 137 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 968.00 | 120 321.00 | 114 647.00 | 234 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 991.00 | | 94 991.00 | 94 991.00 |
BN En cours de production de biens | 511 826.00 | | 511 826.00 | 511 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 448.00 | 36 675.00 | 331 773.00 | 368 448.00 |
BZ Autres créances | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 418.00 | 36 675.00 | 1 082 744.00 | 1 119 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 387.00 | 156 996.00 | 1 197 391.00 | 1 354 387.00 |
CU Autres participations | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 144.00 | | | 331 144.00 |
DH Report à nouveau | -173 473.00 | | | -173 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 290.00 | | | -286 290.00 |
DL TOTAL (I) | -18 619.00 | | | -18 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 568.00 | | | 591 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 218.00 | | | 282 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 010.00 | | | 1 216 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 391.00 | | | 1 197 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 010.00 | | | 1 216 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 780 718.00 | 48 915.00 | 2 829 633.00 | 2 780 718.00 |
FG Production vendue services | 107 957.00 | 2 365.00 | 110 322.00 | 107 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 675.00 | 51 280.00 | 2 939 955.00 | 2 888 675.00 |
FM Production stockée | | | 64 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 675.00 | |
GE Autres charges | | | 10 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 628.00 | | | 3 031 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 918.00 | | | 3 317 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 290.00 | | | -286 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 912.00 | | 56.00 | 234 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 613.00 | | | 221 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 629.00 | | 56.00 | 6 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 565.00 | 34 756.00 | | 85 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | 158.00 | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 053.00 | 34 598.00 | | 80 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 509.00 | 36 675.00 | 10 509.00 | 10 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 509.00 | 36 675.00 | 10 509.00 | 10 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 509.00 | 36 675.00 | 10 509.00 | 10 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 675.00 | 10 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 568.00 | 591 568.00 | | 591 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 713.00 | 143 713.00 | | 143 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 568.00 | 91 568.00 | | 91 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
UX Autres créances clients | 253 759.00 | | | 253 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 688.00 | | | 114 688.00 |
VB T. V. A. | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 593.00 | | | 54 593.00 |
VP Divers | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 257.00 | 472 462.00 | 4 794.00 | 477 257.00 |
VW T.V.A. | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 010.00 | 1 216 010.00 | | 1 216 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
ST Autres comptes | 289 334.00 | | | 289 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 136 008.00 | | | 136 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 944.00 | | | 86 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 061.00 | | | 577 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 633.00 | | | 319 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 879.00 | | | 579 879.00 |