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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 174.00 | 39 568.00 | 62 606.00 | 102 174.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 924.00 | 39 568.00 | 71 356.00 | 110 924.00 |
060 Stock marchandises | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
072 Créances – Autres | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
084 Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
110 Total général Actif | 120 341.00 | 39 568.00 | 80 774.00 | 120 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 706.00 | 102 819.00 | | 130 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | | | 25.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 6 164.00 | 4 505.00 | | 6 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 113.00 | 107 324.00 | | 137 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 183.00 | 30 952.00 | | 43 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 620.00 | -56.00 | | -3 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | 1.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 35 103.00 | 39 743.00 | | 35 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 990.00 | 4 219.00 | | 4 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 154.00 | 26 048.00 | | 39 154.00 |
252 Charges sociales | 5 876.00 | 4 325.00 | | 5 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 388.00 | 10 580.00 | | 11 388.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 37.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 140.00 | 115 851.00 | | 136 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 973.00 | -8 526.00 | | 973.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
294 Charges financières | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 959.00 | -8 539.00 | | 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 674.00 | | | 108 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |