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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 999.00 | 3 555.00 | 3 444.00 | 6 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 999.00 | 3 555.00 | 3 444.00 | 6 999.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 538.00 | 897.00 | 11 641.00 | 12 538.00 |
072 Créances – Autres | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
084 Disponibilités | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 751.00 | 897.00 | 70 854.00 | 71 751.00 |
110 Total général Actif | 78 750.00 | 4 452.00 | 74 298.00 | 78 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 432.00 | 128 431.00 | | 167 432.00 |
230 Autres produits | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 076.00 | 128 431.00 | | 169 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 642.00 | 62 768.00 | | 79 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 550.00 | -50.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 36 985.00 | 32 829.00 | | 36 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 989.00 | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 839.00 | 18 541.00 | | 18 839.00 |
252 Charges sociales | 8 786.00 | 8 450.00 | | 8 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 346.00 | 1 240.00 | | 1 346.00 |
256 Dotations aux provisions | 897.00 | | | 897.00 |
262 Autres charges | 1 599.00 | 1.00 | | 1 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 652.00 | 124 768.00 | | 149 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 424.00 | 3 663.00 | | 19 424.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 104.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 218.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 334.00 | | 2 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 837.00 | 3 215.00 | | 16 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 897.00 | | | 897.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 897.00 | | | 897.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 598.00 | | | 1 598.00 |