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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 959.00 | 26 367.00 | 94 592.00 | 120 959.00 |
040 Immobilisations financières | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 008.00 | 26 367.00 | 159 641.00 | 186 008.00 |
060 Stock marchandises | 83 969.00 | | 83 969.00 | 83 969.00 |
072 Créances – Autres | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
084 Disponibilités | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 061.00 | | 126 061.00 | 126 061.00 |
110 Total général Actif | 312 069.00 | 26 367.00 | 285 702.00 | 312 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 772 733.00 | 292 412.00 | | 772 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 436.00 | 170.00 | | 436.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 67.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 773 189.00 | 292 649.00 | | 773 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 556 638.00 | 271 447.00 | | 556 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 742.00 | -70 227.00 | | -13 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 216.00 | 147.00 | | 2 216.00 |
242 Autres charges externes. | 138 833.00 | 63 811.00 | | 138 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 1 372.00 | | 596.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 205.00 | 18 465.00 | | 44 205.00 |
252 Charges sociales | 5 758.00 | 3 332.00 | | 5 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 908.00 | 7 459.00 | | 18 908.00 |
262 Autres charges | 1 008.00 | 1 791.00 | | 1 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 754 421.00 | 297 598.00 | | 754 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 768.00 | -4 949.00 | | 18 768.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 014.00 | 12 611.00 | | 1 014.00 |
294 Charges financières | 15 015.00 | 2 354.00 | | 15 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 492.00 | 14 589.00 | | 4 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 282.00 | -9 280.00 | | 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 370.00 | | | 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 695.00 | | | 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 851.00 | | | 176 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |