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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 606 769.00 | | 606 769.00 | 606 769.00 |
BZ Autres créances | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
CF Disponibilités | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 191.00 | | 63 191.00 | 63 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 960.00 | | 669 960.00 | 669 960.00 |
CU Autres participations | 606 769.00 | | 606 769.00 | 606 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 330.00 | 2 148.00 | | -16 330.00 |
DL TOTAL (I) | 15 819.00 | 32 148.00 | | 15 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 426.00 | 567 239.00 | | 467 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 020.00 | | 2 455.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 960.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 141.00 | 750 219.00 | | 654 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 960.00 | 782 367.00 | | 669 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 536.00 | | | 109 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 165.00 | | | -8 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 330.00 | 47 851.00 | | 16 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 330.00 | 2 148.00 | | -16 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 769.00 | | | 606 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 769.00 | | | 606 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VC Groupe et associés | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 314.00 | 102 709.00 | 364 606.00 | 467 314.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 813.00 | | | 99 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 141.00 | 109 536.00 | 364 606.00 | 654 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
ST Autres comptes | 524.00 | | | 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |