| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559.00 | 186.00 | 373.00 | 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 835.00 | 1 040.00 | 4 795.00 | 5 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 394.00 | 1 226.00 | 63 168.00 | 64 394.00 |
060 Stock marchandises | 50 418.00 | | 50 418.00 | 50 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
072 Créances – Autres | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
084 Disponibilités | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 365.00 | | 57 365.00 | 57 365.00 |
110 Total général Actif | 121 759.00 | 1 226.00 | 120 533.00 | 121 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 071.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 147.00 | | | 149 147.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 817.00 | | | 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 214.00 | | | 152 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 418.00 | | | -50 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104.00 | | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 726.00 | | | 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 865.00 | | | 132 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
294 Charges financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 559.00 | | | 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 976.00 | | | 25 976.00 |