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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 747.00 | 8 011.00 | 25 736.00 | 33 747.00 |
AH Fonds commercial | 259 527.00 | 167 621.00 | 91 906.00 | 259 527.00 |
AN Terrains | 2 500 168.00 | | 2 500 168.00 | 2 500 168.00 |
AP Constructions | 68 911 812.00 | 38 981 857.00 | 29 929 955.00 | 68 911 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 275.00 | 163 861.00 | 73 414.00 | 237 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 031 300.00 | 39 321 352.00 | 32 709 948.00 | 72 031 300.00 |
BN En cours de production de biens | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 580.00 | 601 492.00 | 629 087.00 | 1 230 580.00 |
BZ Autres créances | 593 645.00 | | 593 645.00 | 593 645.00 |
CF Disponibilités | 2 421 583.00 | | 2 421 583.00 | 2 421 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 156.00 | | 111 156.00 | 111 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 779.00 | 601 492.00 | 3 776 287.00 | 4 377 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 425 402.00 | 39 922 844.00 | 36 502 557.00 | 76 425 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 374.00 | 135 374.00 | | 135 374.00 |
DG Autres réserves | 11 748 533.00 | 11 048 533.00 | | 11 748 533.00 |
DH Report à nouveau | -316 855.00 | 193 174.00 | | -316 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 975.00 | 661 825.00 | | 449 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 804 868.00 | 4 281 891.00 | | 3 804 868.00 |
DL TOTAL (I) | 15 868 713.00 | 16 367 615.00 | | 15 868 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 754 369.00 | 40 609.00 | | 754 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 369.00 | 40 609.00 | | 754 369.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 498 242.00 | 1 798 045.00 | | 1 498 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 294 239.00 | 18 771 773.00 | | 17 294 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 143.00 | 236 859.00 | | 115 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 444.00 | 518 012.00 | | 680 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 962.00 | 357 147.00 | | 139 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 564.00 | 280 024.00 | | 145 564.00 |
EA Autres dettes | 5 876.00 | 5 645.00 | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 879 475.00 | 21 967 511.00 | | 19 879 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 502 557.00 | 38 375 736.00 | | 36 502 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 129.00 | 2 025 931.00 | | 1 898 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 578 932.00 | | 1 578 932.00 | 1 578 932.00 |
FG Production vendue services | 6 419 113.00 | | 6 419 113.00 | 6 419 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 998 045.00 | | 7 998 045.00 | 7 998 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 962 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515 081.00 | |
GE Autres charges | | | 303 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 460 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 132.00 | 65 872.00 | | 39 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 064.00 | 369 528.00 | | 290 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 196.00 | 435 400.00 | | 329 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183.00 | 45 766.00 | | 3 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 607.00 | 107 129.00 | | 13 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 790.00 | 152 896.00 | | 16 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 406.00 | 282 504.00 | | 312 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | 2 701.00 | | 6 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 314 881.00 | 9 228 559.00 | | 9 314 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 864 906.00 | 8 566 733.00 | | 8 864 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 975.00 | 661 825.00 | | 449 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 631 766.00 | | 657 365.00 | 71 631 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 192.00 | 30 639.00 | 72 031 300.00 | 227 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 192.00 | 30 639.00 | 71 715 290.00 | 227 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 015.00 | | 49 512.00 | 210 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 365 548.00 | | 607 573.00 | 71 365 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 453.00 | | 280.00 | 22 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 461 680.00 | 1 878 023.00 | 18 352.00 | 37 461 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 348.00 | 12 273.00 | | 155 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 298 962.00 | 1 865 109.00 | 18 352.00 | 37 298 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 609.00 | 963 488.00 | 249 728.00 | 40 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 759.00 | 601 492.00 | 682 207.00 | 658 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 368.00 | 1 564 981.00 | 931 935.00 | 699 368.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116 574.00 | 931 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 008.00 | 826 008.00 | | 826 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
UX Autres créances clients | 532 565.00 | | | 532 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698 016.00 | | | 698 016.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 153 318.00 | | | 4 153 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 490 256.00 | | | 490 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 389.00 | | | 103 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 156.00 | | | 111 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 165.00 | 914 317.00 | 1 026 847.00 | 1 941 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 879 475.00 | 2 968 480.00 | 5 389 130.00 | 19 879 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |