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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
AP Constructions | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 661.00 | 196 292.00 | 369.00 | 196 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 684.00 | 486 358.00 | 21 326.00 | 507 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 984.00 | 754 328.00 | 79 656.00 | 833 984.00 |
BT Marchandises | 347 010.00 | | 347 010.00 | 347 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 990.00 | 61 304.00 | 324 686.00 | 385 990.00 |
BZ Autres créances | 94 626.00 | | 94 626.00 | 94 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 152.00 | | 118 152.00 | 118 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 067.00 | 61 304.00 | 889 763.00 | 951 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 052.00 | 815 632.00 | 969 420.00 | 1 785 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DH Report à nouveau | -694 761.00 | -319 343.00 | | -694 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 037.00 | -375 417.00 | | -239 037.00 |
DL TOTAL (I) | -703 650.00 | -464 613.00 | | -703 650.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 271.00 | 59 987.00 | | 108 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 668.00 | 386 414.00 | | 372 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 793.00 | 133 140.00 | | 39 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 108.00 | 409 212.00 | | 417 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 229.00 | 441 676.00 | | 645 229.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 4 046.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 070.00 | 1 434 476.00 | | 1 585 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 420.00 | 1 057 864.00 | | 969 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 384.00 | | 299 384.00 | 299 384.00 |
FD Production vendue biens | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
FG Production vendue services | 2 177 212.00 | | 2 177 212.00 | 2 177 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 767.00 | | 2 479 767.00 | 2 479 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 037.00 | 15 057.00 | | 175 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 037.00 | 48 057.00 | | 175 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 037.00 | -48 022.00 | | -175 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 289.00 | 2 699 352.00 | | 2 492 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 326.00 | 3 074 768.00 | | 2 731 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 037.00 | -375 416.00 | | -239 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 984.00 | | | 833 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 663.00 | | | 759 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 757.00 | 10 571.00 | | 743 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 395.00 | 10 571.00 | | 727 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 333.00 | | 6 030.00 | 67 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 333.00 | | 6 030.00 | 67 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 333.00 | | 6 030.00 | 155 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 108.00 | 31 571.00 | 92 529.00 | 417 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 744.00 | 95 744.00 | | 95 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 510.00 | 250 603.00 | 26 858.00 | 362 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 961.00 | 1 100.00 | | 57 961.00 |
UX Autres créances clients | 278 356.00 | | | 278 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 634.00 | | | 107 634.00 |
VB T. V. A. | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 271.00 | | 25 985.00 | 108 271.00 |
VI Groupe et associés | 372 668.00 | 233 375.00 | 33 340.00 | 372 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 867.00 | 487 006.00 | 56 861.00 | 543 867.00 |
VW T.V.A. | 134 657.00 | 22 300.00 | 26 966.00 | 134 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 277.00 | 687 910.00 | 205 678.00 | 1 545 277.00 |