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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BN En cours de production de biens | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
BZ Autres créances | 4 410 919.00 | | 4 410 919.00 | 4 410 919.00 |
CF Disponibilités | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 060.00 | 929.00 | 4 454 131.00 | 4 455 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 168.00 | 929.00 | 4 459 239.00 | 4 460 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
CU Autres participations | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 873 066.00 | 3 883 010.00 | | 3 873 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 103.00 | -9 943.00 | | -45 103.00 |
DL TOTAL (I) | 4 047 963.00 | 4 093 066.00 | | 4 047 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 403.00 | | 302.00 |
EA Autres dettes | 410 973.00 | 294 212.00 | | 410 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 276.00 | 294 615.00 | | 411 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 239.00 | 4 387 682.00 | | 4 459 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 276.00 | 294 615.00 | | 411 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 559.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 784.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 580.00 | 61 115.00 | | 44 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 683.00 | 71 059.00 | | 89 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 103.00 | -9 943.00 | | -45 103.00 |