| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 566.00 | 45 614.00 | 43 952.00 | 89 566.00 |
BT Marchandises | 26 697.00 | 3 000.00 | 23 697.00 | 26 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 582.00 | | 274 582.00 | 274 582.00 |
BZ Autres créances | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CF Disponibilités | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 672.00 | 3 000.00 | 353 672.00 | 356 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 238.00 | 48 614.00 | 397 624.00 | 446 238.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 130 118.00 | | | 130 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
DL TOTAL (I) | 152 228.00 | | | 152 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 645.00 | | | 149 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
EA Autres dettes | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 397.00 | | | 245 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 624.00 | | | 397 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 397.00 | | | 245 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 265.00 | 2 081.00 | 16 346.00 | 14 265.00 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 765.00 | 2 081.00 | 53 846.00 | 51 765.00 |
FQ Autres produits | | | 73 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 631.00 | | | 127 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 906.00 | | | 113 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 566.00 | | | 89 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 645.00 | 149 645.00 | | 149 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
UX Autres créances clients | 274 582.00 | | | 274 582.00 |
VB T. V. A. | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 440.00 | -1 440.00 | | -1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 345.00 | 294 345.00 | | 294 345.00 |
VW T.V.A. | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 397.00 | 245 397.00 | | 245 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
ST Autres comptes | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168.00 | | | 168.00 |
YT Sous‐traitance | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 633.00 | | | 74 633.00 |