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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900 354.00 | 4 893.00 | 895 461.00 | 900 354.00 |
BZ Autres créances | 631 474.00 | | 631 474.00 | 631 474.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 531 829.00 | 4 893.00 | 1 526 936.00 | 1 531 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 829.00 | 4 893.00 | 1 526 936.00 | 1 531 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 528.00 | 368 528.00 | | 368 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 363.00 | 1 994.00 | | 5 363.00 |
DG Autres réserves | 86 704.00 | 22 697.00 | | 86 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 258.00 | 67 375.00 | | 88 258.00 |
DL TOTAL (I) | 548 854.00 | 460 595.00 | | 548 854.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 014.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 74 014.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 055.00 | 1 697 074.00 | | 303 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 621.00 | 859 017.00 | | 235 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 854.00 | | |
EA Autres dettes | 388 395.00 | 937 083.00 | | 388 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 626 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 081.00 | 4 120 799.00 | | 927 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 936.00 | 4 655 409.00 | | 1 526 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 745.00 | |
FD Production vendue biens | | | 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 464 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 628 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 133 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 686 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 011.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 385 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 853.00 | 19 501.00 | | 11 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 853.00 | 2 035.00 | | 11 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647.00 | -2 035.00 | | -1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 032.00 | -45 065.00 | | -28 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143 342.00 | 13 548 789.00 | | 9 143 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 055 083.00 | 13 481 413.00 | | 9 055 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 258.00 | 67 375.00 | | 88 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 143.00 | 14 569.00 | 1 477 715.00 | 1 463 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 884.00 | 525.00 | 67 409.00 | 66 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 259.00 | 14 044.00 | 1 410 306.00 | 1 396 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 014.00 | | 23 014.00 | 74 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 014.00 | | 23 014.00 | 74 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 055.00 | 303 055.00 | | 303 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 001.00 | 108 001.00 | | 108 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VC Groupe et associés | 249 464.00 | | | 249 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 385 178.00 | 385 178.00 | | 385 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272 383.00 | | | 272 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 627.00 | | | 109 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 829.00 | 1 531 829.00 | | 1 531 829.00 |
VW T.V.A. | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 081.00 | 927 081.00 | | 927 081.00 |