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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 634 144.00 | 16 018.00 | 618 126.00 | 634 144.00 |
040 Immobilisations financières | 1 181 044.00 | 208 195.00 | 972 849.00 | 1 181 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 815 188.00 | 224 213.00 | 1 590 975.00 | 1 815 188.00 |
072 Créances – Autres | 91 746.00 | | 91 746.00 | 91 746.00 |
084 Disponibilités | 996 867.00 | | 996 867.00 | 996 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 089 851.00 | | 1 089 851.00 | 1 089 851.00 |
110 Total général Actif | 2 905 039.00 | 224 213.00 | 2 680 826.00 | 2 905 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 495 124.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 512.00 | |
132 Autres réserves | | | 545 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 996 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 085 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 572 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 680 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 534 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
230 Autres produits | 1 227.00 | 200.00 | | 1 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 774.00 | 200.00 | | 3 774.00 |
242 Autres charges externes. | 36 399.00 | 13 962.00 | | 36 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 104.00 | | | 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | 3 344.00 | | 3 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 401.00 | 30 353.00 | | 30 401.00 |
252 Charges sociales | 11 937.00 | 11 868.00 | | 11 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 364.00 | 744.00 | | 12 364.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 7.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 511.00 | 60 277.00 | | 94 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 737.00 | -60 077.00 | | -90 737.00 |
280 Produits financiers | 1 096 703.00 | 62 251.00 | | 1 096 703.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 557.00 | | |
294 Charges financières | 9 914.00 | 1.00 | | 9 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 990.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 996 051.00 | 4 740.00 | | 996 051.00 |