| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 787.00 | 23 470.00 | 19 317.00 | 42 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 441.00 | 57 757.00 | 51 684.00 | 109 441.00 |
BT Marchandises | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
BZ Autres créances | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CF Disponibilités | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 811.00 | 57 757.00 | 123 054.00 | 180 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 739.00 | 75 409.00 | | 81 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 296.00 | 6 330.00 | | 16 296.00 |
DL TOTAL (I) | 106 420.00 | 90 124.00 | | 106 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 3 176.00 | | 1 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 649.00 | 14 074.00 | | 14 649.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 634.00 | 17 448.00 | | 16 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 054.00 | 107 572.00 | | 123 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 283.00 | | 282 283.00 | 282 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 283.00 | | 282 283.00 | 282 283.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | 7.00 | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 159.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 159.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | -151.00 | | 1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 365.00 | | 2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 542.00 | 273 810.00 | | 283 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 246.00 | 267 480.00 | | 267 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 296.00 | 6 330.00 | | 16 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 674.00 | | 9 440.00 | 101 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 109 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 75 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 782.00 | | 9 440.00 | 67 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 926.00 | 5 504.00 | 1 672.00 | 53 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 401.00 | 5 504.00 | 1 672.00 | 52 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |