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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AP Constructions | 206 306.00 | 177 921.00 | 28 385.00 | 206 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 920.00 | 60 307.00 | 26 612.00 | 86 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 985.00 | 53 661.00 | 28 324.00 | 81 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 150.00 | 295 142.00 | 381 008.00 | 676 150.00 |
BN En cours de production de biens | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
BT Marchandises | 59 747.00 | | 59 747.00 | 59 747.00 |
BZ Autres créances | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
CF Disponibilités | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 529.00 | | 164 529.00 | 164 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 679.00 | 295 142.00 | 545 537.00 | 840 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 571.00 | 110 571.00 | | 110 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
DH Report à nouveau | 233 038.00 | 217 096.00 | | 233 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 191.00 | 15 943.00 | | 29 191.00 |
DL TOTAL (I) | 383 858.00 | 354 667.00 | | 383 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 052.00 | 6 528.00 | | 3 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 052.00 | 6 528.00 | | 3 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 086.00 | 82 784.00 | | 70 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 441.00 | 1 659.00 | | 7 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 562.00 | 33 607.00 | | 27 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 538.00 | 60 539.00 | | 53 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 627.00 | 178 589.00 | | 158 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 537.00 | 539 784.00 | | 545 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 246.00 | | 651 246.00 | 651 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 246.00 | | 651 246.00 | 651 246.00 |
FM Production stockée | | | 8 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | 22 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 19 293.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 19 293.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 5 552.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 702.00 | | 4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 191.00 | 698 405.00 | | 669 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 000.00 | 682 463.00 | | 640 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 191.00 | 15 943.00 | | 29 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 081.00 | | | 658 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 143.00 | | | 357 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 522.00 | 16 065.00 | 445.00 | 279 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 269.00 | 16 065.00 | 445.00 | 276 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 528.00 | 3 052.00 | 6 528.00 | 6 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 528.00 | 3 052.00 | 6 528.00 | 6 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 523.00 | 48 868.00 | 15 656.00 | 64 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 186.00 | 110 276.00 | 40 910.00 | 151 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |