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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
BT Marchandises | 28 594.00 | 21 445.00 | 7 148.00 | 28 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 265.00 | 233.00 | 14 032.00 | 14 265.00 |
BZ Autres créances | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CF Disponibilités | 79 461.00 | | 79 461.00 | 79 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 259.00 | 21 678.00 | 108 581.00 | 130 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 895.00 | 40 314.00 | 108 581.00 | 148 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
DL TOTAL (I) | 70 221.00 | | | 70 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
EA Autres dettes | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 581.00 | | | 108 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
FG Production vendue services | 96 824.00 | | 96 824.00 | 96 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 649.00 | | 101 649.00 | 101 649.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 658.00 | | | 101 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
6T Sur comptes clients | 233.00 | | | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522.00 | | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
ZE Dividendes | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 535.00 | | | 49 535.00 |