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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 950.00 | 15 939.00 | 3 011.00 | 18 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 464.00 | 13 283.00 | 4 181.00 | 17 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 397.00 | 29 222.00 | 21 175.00 | 50 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CF Disponibilités | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 269.00 | 29 222.00 | 32 047.00 | 61 269.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 899.00 | 14 123.00 | | -1 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42.00 | -16 023.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 6 942.00 | 6 901.00 | | 6 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 879.00 | 6 666.00 | | 6 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 078.00 | 13 071.00 | | 11 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 147.00 | 8 305.00 | | 7 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 105.00 | 28 041.00 | | 25 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 047.00 | 34 942.00 | | 32 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 857.00 | | 88 857.00 | 88 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 857.00 | | 88 857.00 | 88 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | -651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 535.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 535.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 535.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 873.00 | 84 235.00 | | 88 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 831.00 | 100 257.00 | | 88 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42.00 | -16 023.00 | | 42.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 897.00 | 2 017.00 | | 1 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 547.00 | | 850.00 | 49 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 564.00 | | 850.00 | 35 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 388.00 | 2 833.00 | | 26 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 388.00 | 2 833.00 | | 26 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 202.00 | 6 970.00 | 3 232.00 | 10 202.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |