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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 114.00 | 1 453.00 | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 090.00 | 46 775.00 | 23 315.00 | 70 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 648.00 | 53 852.00 | 33 796.00 | 87 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
BN En cours de production de biens | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 853.00 | | 109 853.00 | 109 853.00 |
BZ Autres créances | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 577.00 | | 153 577.00 | 153 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 226.00 | 53 852.00 | 187 374.00 | 241 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 220.00 | 116 220.00 | | 116 220.00 |
DH Report à nouveau | -161 608.00 | -200 658.00 | | -161 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 954.00 | 39 050.00 | | 14 954.00 |
DL TOTAL (I) | 13 567.00 | -1 387.00 | | 13 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 365.00 | 3 197.00 | | 30 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 620.00 | 35 014.00 | | 60 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 822.00 | 54 159.00 | | 82 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 807.00 | 92 370.00 | | 173 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 374.00 | 90 983.00 | | 187 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 906.00 | 92 370.00 | | 156 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 143.00 | 631.00 | | 7 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 145.00 | | 734 145.00 | 734 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 145.00 | | 734 145.00 | 734 145.00 |
FM Production stockée | | | 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970.00 | 5 020.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 13 919.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 413.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | 1 920.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 5 333.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 8 586.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 257.00 | 525 021.00 | | 744 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 303.00 | 485 971.00 | | 729 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 954.00 | 39 050.00 | | 14 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 922.00 | | 25 933.00 | 87 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696.00 | 2 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 207.00 | 87 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 285.00 | 7 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 226.00 | 77 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | 1 567.00 | 6 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 112.00 | | 23 167.00 | 79 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 427.00 | | 1 200.00 | 2 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 943.00 | 5 420.00 | 25 511.00 | 73 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 114.00 | 285.00 | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 658.00 | 5 306.00 | 25 226.00 | 73 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 109 853.00 | | | 109 853.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 222.00 | 6 321.00 | 16 901.00 | 23 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 349.00 | 129 349.00 | | 129 349.00 |
VW T.V.A. | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 807.00 | 156 906.00 | 16 901.00 | 173 807.00 |