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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 636.00 | 103 465.00 | 97 171.00 | 200 636.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 166.00 | 103 465.00 | 97 701.00 | 201 166.00 |
060 Stock marchandises | 176 484.00 | | 176 484.00 | 176 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
072 Créances – Autres | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
084 Disponibilités | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 541.00 | | 255 541.00 | 255 541.00 |
110 Total général Actif | 456 707.00 | 103 465.00 | 353 242.00 | 456 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 837 791.00 | 805 075.00 | | 837 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248.00 | 67.00 | | 248.00 |
230 Autres produits | 3 181.00 | 9 248.00 | | 3 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 841 220.00 | 814 390.00 | | 841 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 544 040.00 | 511 945.00 | | 544 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 954.00 | -59 324.00 | | -32 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 883.00 | 62 470.00 | | 35 883.00 |
242 Autres charges externes. | 111 823.00 | 108 517.00 | | 111 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 114.00 | 15 416.00 | | 18 114.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 394.00 | 82 537.00 | | 82 394.00 |
252 Charges sociales | 20 064.00 | 31 724.00 | | 20 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 995.00 | 25 048.00 | | 28 995.00 |
262 Autres charges | 834.00 | 984.00 | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 193.00 | 779 316.00 | | 809 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 027.00 | 35 074.00 | | 32 027.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 024.00 | 8.00 | | 6 024.00 |
294 Charges financières | 3 271.00 | 2 435.00 | | 3 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 058.00 | 88.00 | | 1 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 4 701.00 | | 5 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 719.00 | 27 859.00 | | 28 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 286.00 | | | 201 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |