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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 090.00 | 10 701.00 | 1 389.00 | 12 090.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 283.00 | 11 844.00 | 1 438.00 | 13 283.00 |
060 Stock marchandises | 2 052.00 | 400.00 | 1 652.00 | 2 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
072 Créances – Autres | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
084 Disponibilités | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 436.00 | 400.00 | 46 036.00 | 46 436.00 |
110 Total général Actif | 59 718.00 | 12 244.00 | 47 474.00 | 59 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 877.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 048.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 278.00 | 43 492.00 | | 47 278.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 279.00 | 45 540.00 | | 47 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 307.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 653.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 004.00 | 41 064.00 | | 41 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | 480.00 | | 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 103.00 | 872.00 | | 1 103.00 |
256 Dotations aux provisions | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 040.00 | 44 377.00 | | 43 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 239.00 | 1 163.00 | | 4 239.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | 223.00 | | 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 45.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 201.00 | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 882.00 | 1 140.00 | | 3 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 506.00 | | | 506.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 400.00 | | | 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |