| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 600.00 | 125 516.00 | 52 084.00 | 177 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 863.00 | 148 749.00 | 52 114.00 | 200 863.00 |
BT Marchandises | 246 806.00 | | 246 806.00 | 246 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CF Disponibilités | 141 420.00 | | 141 420.00 | 141 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 028.00 | 9 000.00 | 395 028.00 | 404 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 891.00 | 157 749.00 | 447 142.00 | 604 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 943.00 | | | 175 943.00 |
DH Report à nouveau | -77 911.00 | | | -77 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
DL TOTAL (I) | 148 161.00 | | | 148 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 077.00 | | | 156 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 981.00 | | | 298 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 142.00 | | | 447 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 990.00 | | 331 990.00 | 331 990.00 |
FG Production vendue services | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 966.00 | | 357 966.00 | 357 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 135.00 | | | 358 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 806.00 | | | 316 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 863.00 | | | 200 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 833.00 | | | 200 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 176.00 | 9 794.00 | 221.00 | 139 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 176.00 | 9 794.00 | 221.00 | 139 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 832.00 | 15 802.00 | 30.00 | 15 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YT Sous‐traitance | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | | | 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 755.00 | | | 26 755.00 |