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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 387.00 | | 73 387.00 | 73 387.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 165.00 | 10 189.00 | | 10 165.00 |
DL TOTAL (I) | 17 965.00 | 17 989.00 | | 17 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 255.00 | 48 066.00 | | 54 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 140.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 422.00 | 49 206.00 | | 55 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 387.00 | 67 195.00 | | 73 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 189.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 354.00 | 11 335.00 | | 11 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189.00 | 1 146.00 | | 1 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 165.00 | 10 189.00 | | 10 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 023.00 | 23.00 | 50 000.00 | 50 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |