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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 821.00 | 6 389.00 | 432.00 | 6 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 118.00 | 7 686.00 | 432.00 | 8 118.00 |
060 Stock marchandises | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
110 Total général Actif | 52 847.00 | 7 686.00 | 45 162.00 | 52 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 927.00 | | | 135 927.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 507.00 | | | 200 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 329.00 | | | -2 329.00 |
242 Autres charges externes. | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
252 Charges sociales | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 690.00 | | | 690.00 |
262 Autres charges | 383.00 | | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 366.00 | | | 200 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141.00 | | | 141.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 805.00 | | | 805.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 62.00 | | | 62.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 826.00 | | | 826.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -6.00 | | | -6.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15.00 | | | 15.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -65.00 | | | -65.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 656.00 | | | 656.00 |