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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 680.00 | 10 643.00 | 37.00 | 10 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 622.00 | 11 292.00 | 9 329.00 | 20 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 57 879.00 | | 57 879.00 | 57 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 038.00 | 11 292.00 | 71 746.00 | 83 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
DH Report à nouveau | -7 873.00 | | | -7 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DL TOTAL (I) | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 479.00 | | 112 479.00 | 112 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 479.00 | | 112 479.00 | 112 479.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -597.00 | | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 205.00 | | | 108 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 770.00 | | 23.00 | 23 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171.00 | 20 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 171.00 | 10 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 269.00 | | 23.00 | 9 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 325.00 | 138.00 | 3 171.00 | 14 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 4.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 679.00 | 134.00 | 3 171.00 | 13 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 830.00 | 12 628.00 | 1 202.00 | 13 830.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 953.00 | | | 953.00 |
ST Autres comptes | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 536.00 | | | 57 536.00 |