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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 482.00 | | 227 482.00 | 227 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 404.00 | 50 813.00 | 4 591.00 | 55 404.00 |
040 Immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 118.00 | 50 813.00 | 234 305.00 | 285 118.00 |
060 Stock marchandises | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
072 Créances – Autres | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
084 Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
110 Total général Actif | 303 588.00 | 50 813.00 | 252 775.00 | 303 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 552.00 | | | 122 552.00 |
224 Production immobilisée | 932.00 | | | 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 497.00 | | | 124 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
242 Autres charges externes. | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
252 Charges sociales | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 842.00 | | | 104 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
294 Charges financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | -352.00 | | | -352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 656.00 | | | 282 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |