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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 136.00 | | 87 136.00 | 87 136.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 456.00 | 18 444.00 | 12.00 | 18 456.00 |
040 Immobilisations financières | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 912.00 | 32 164.00 | 188 748.00 | 220 912.00 |
072 Créances – Autres | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
084 Disponibilités | 202 152.00 | | 202 152.00 | 202 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 663.00 | | 206 663.00 | 206 663.00 |
110 Total général Actif | 427 575.00 | 32 164.00 | 395 411.00 | 427 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 194.00 | 278 901.00 | | 305 194.00 |
230 Autres produits | 4 407.00 | 10 967.00 | | 4 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 602.00 | 289 868.00 | | 309 602.00 |
242 Autres charges externes. | 79 118.00 | 69 780.00 | | 79 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 841.00 | | | -14 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 498.00 | 17 186.00 | | 11 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 430.00 | 116 290.00 | | 115 430.00 |
252 Charges sociales | 48 246.00 | 61 390.00 | | 48 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 648.00 | 1 307.00 | | 648.00 |
262 Autres charges | | 100.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 254 939.00 | 266 053.00 | | 254 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 663.00 | 23 815.00 | | 54 663.00 |
280 Produits financiers | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 312.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | -3 170.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 457.00 | 26 628.00 | | 56 457.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 712.00 | | | 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 912.00 | | | 160 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |