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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 297.00 | 25 551.00 | 1 746.00 | 27 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 394.00 | 26 648.00 | 1 746.00 | 28 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 449.00 | | 65 449.00 | 65 449.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 72 873.00 | | 72 873.00 | 72 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 192.00 | | 139 192.00 | 139 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 586.00 | 26 648.00 | 140 938.00 | 167 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768.00 | | | 768.00 |
DL TOTAL (I) | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 086.00 | | | 88 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 938.00 | | | 140 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 298.00 | 9 663.00 | 232 961.00 | 223 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 298.00 | 9 663.00 | 232 961.00 | 223 298.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 961.00 | | | 232 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 193.00 | | | 232 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768.00 | | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 021.00 | 2 627.00 | | 24 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 924.00 | 2 627.00 | | 22 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 65 449.00 | | | 65 449.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 319.00 | | 66 319.00 | 66 319.00 |
VW T.V.A. | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 086.00 | | 88 086.00 | 88 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
ST Autres comptes | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
YT Sous‐traitance | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 408.00 | | | 51 408.00 |