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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210 824.00 | 179 684.00 | 31 140.00 | 210 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 653.00 | 68 767.00 | 24 886.00 | 93 653.00 |
040 Immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 862.00 | 248 451.00 | 58 411.00 | 306 862.00 |
060 Stock marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | 2 242.00 | 35 258.00 | 37 500.00 |
072 Créances – Autres | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
084 Disponibilités | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 393.00 | 2 242.00 | 96 151.00 | 98 393.00 |
110 Total général Actif | 405 255.00 | 250 693.00 | 154 562.00 | 405 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -321 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 562.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 818.00 | -42 111.00 | | 58 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 503.00 | 88 202.00 | | 34 503.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 9 549.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 332.00 | 55 640.00 | | 93 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -11 018.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 500.00 | -18 900.00 | | 17 500.00 |
242 Autres charges externes. | 41 108.00 | 73 248.00 | | 41 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | 4 636.00 | | 2 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 372.00 | 35 641.00 | | 24 372.00 |
252 Charges sociales | 6 859.00 | 7 969.00 | | 6 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 018.00 | 12 670.00 | | 9 018.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 242.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 965.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 693.00 | 107 452.00 | | 101 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 361.00 | -51 812.00 | | -8 361.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 24 347.00 | 30 333.00 | | 24 347.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 1 527.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 987.00 | 446.00 | | 39 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 094.00 | -23 445.00 | | -24 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 884.00 | | | 353 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 054.00 | | | -18 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |