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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 013 392.00 | | 1 013 392.00 | 1 013 392.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 1 127.00 | 10 073.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 426.00 | 153 158.00 | 79 267.00 | 232 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 696.00 | 170 480.00 | 64 216.00 | 234 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 459.00 | | 210 459.00 | 210 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 149.00 | 324 765.00 | 1 474 383.00 | 1 799 149.00 |
BT Marchandises | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BZ Autres créances | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 652.00 | | 461 652.00 | 461 652.00 |
CF Disponibilités | 99 855.00 | | 99 855.00 | 99 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 748.00 | | 617 748.00 | 617 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 898.00 | 324 765.00 | 2 092 132.00 | 2 416 898.00 |
CU Autres participations | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 632 247.00 | 1 592 959.00 | | 1 632 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 584.00 | 39 288.00 | | 58 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 632.00 | 1 641 047.00 | | 1 699 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 391.00 | 107 479.00 | | 185 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 315.00 | 70 174.00 | | 62 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 137.00 | 100 959.00 | | 103 137.00 |
EA Autres dettes | 41 624.00 | 34 200.00 | | 41 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 500.00 | 312 812.00 | | 392 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 132.00 | 1 953 860.00 | | 2 092 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 650.00 | | 516 650.00 | 516 650.00 |
FG Production vendue services | 758 580.00 | | 758 580.00 | 758 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 231.00 | | 1 275 231.00 | 1 275 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 737.00 | |
GE Autres charges | | | 23 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 982.00 | 4 386.00 | | 11 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 926.00 | 1 337 900.00 | | 1 287 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 341.00 | 1 298 612.00 | | 1 229 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 584.00 | 39 288.00 | | 58 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 623.00 | | 17 527.00 | 1 781 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 393.00 | | | 1 013 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 796.00 | | 17 527.00 | 460 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 434.00 | | | 307 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 028.00 | 28 738.00 | | 296 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 028.00 | 28 738.00 | | 296 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 472.00 | 66 472.00 | | 66 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 460.00 | 210 460.00 | | 210 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 185 391.00 | 185 391.00 | | 185 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VP Divers | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 856.00 | 257 856.00 | | 257 856.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 500.00 | 392 500.00 | | 392 500.00 |