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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 809.00 | 17 398.00 | 8 411.00 | 25 809.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 285.00 | 17 398.00 | 9 887.00 | 27 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
060 Stock marchandises | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
110 Total général Actif | 32 248.00 | 17 398.00 | 14 850.00 | 32 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 918.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 763.00 | 41 725.00 | | 34 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 570.00 | 41 159.00 | | 38 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 333.00 | 82 884.00 | | 73 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 881.00 | 6 208.00 | | 10 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 194.00 | 1 647.00 | | -1 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 657.00 | 38 919.00 | | 21 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -111.00 | 861.00 | | -111.00 |
242 Autres charges externes. | 13 791.00 | 10 571.00 | | 13 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 316.00 | | 674.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 151.00 | 10 800.00 | | 12 151.00 |
252 Charges sociales | 10 570.00 | 9 846.00 | | 10 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 959.00 | 4 144.00 | | 4 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 377.00 | 83 312.00 | | 73 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45.00 | -428.00 | | -45.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 325.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 160.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -436.00 | -913.00 | | -436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 621.00 | | | 621.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 651.00 | | | 651.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 611.00 | | | 611.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 661.00 | | | 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |