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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 656.00 | | 288 656.00 | 288 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 112.00 | 47 143.00 | 14 968.00 | 62 112.00 |
040 Immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 854.00 | 47 143.00 | 317 710.00 | 364 854.00 |
060 Stock marchandises | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
072 Créances – Autres | 76 055.00 | | 76 055.00 | 76 055.00 |
084 Disponibilités | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 886.00 | | 152 886.00 | 152 886.00 |
110 Total général Actif | 517 740.00 | 47 143.00 | 470 596.00 | 517 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 476.00 | | | 260 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
230 Autres produits | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 046.00 | | | 280 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 899.00 | | | -34 899.00 |
242 Autres charges externes. | 118 881.00 | | | 118 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
252 Charges sociales | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
262 Autres charges | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 802.00 | | | 284 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 756.00 | | | -4 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125 022.00 | | | 125 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 975.00 | | | -61 975.00 |