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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 100.00 | 18 471.00 | 18 628.00 | 37 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 921.00 | 30 292.00 | 18 628.00 | 48 921.00 |
BT Marchandises | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 631.00 | 24 967.00 | 13 664.00 | 38 631.00 |
BZ Autres créances | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CF Disponibilités | 63 109.00 | | 63 109.00 | 63 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 370.00 | 24 967.00 | 85 402.00 | 110 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 291.00 | 55 259.00 | 104 031.00 | 159 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 605.00 | | | -180 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
DL TOTAL (I) | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 031.00 | | | 104 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 683.00 | | 302 683.00 | 302 683.00 |
FG Production vendue services | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 768.00 | | 310 768.00 | 310 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -41.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 501.00 | | | 347 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 173.00 | | | 333 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 923.00 | | | 185 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 915.00 | | | 182 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 525.00 | 10 760.00 | 133 994.00 | 153 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 525.00 | 10 760.00 | 133 994.00 | 153 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 344.00 | 44 344.00 | 44 344.00 | 44 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |