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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 615.00 | 63 605.00 | 58 010.00 | 121 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 479.00 | 63 605.00 | 470 874.00 | 534 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
BZ Autres créances | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CF Disponibilités | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 458.00 | | 111 458.00 | 111 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 937.00 | 63 605.00 | 582 332.00 | 645 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 200 902.00 | 187 341.00 | | 200 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 923.00 | 73 560.00 | | 47 923.00 |
DL TOTAL (I) | 257 945.00 | 270 022.00 | | 257 945.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28.00 | 56.00 | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 224.00 | 140 202.00 | | 106 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 583.00 | 68 956.00 | | 88 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 494.00 | 34 526.00 | | 43 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 505.00 | 84 965.00 | | 78 505.00 |
EA Autres dettes | 7 553.00 | 13 185.00 | | 7 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 387.00 | 341 890.00 | | 324 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 332.00 | 611 912.00 | | 582 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 023.00 | 341 834.00 | | 219 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 976.00 | 19 418.00 | | 23 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 846.00 | | 795 846.00 | 795 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 846.00 | | 795 846.00 | 795 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 800.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | | | 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 600.00 | -20 400.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 080.00 | 504.00 | | 23 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 239.00 | 2 118.00 | | 4 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | 2 287.00 | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 841.00 | -1 783.00 | | 18 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | 18 825.00 | | 7 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 796.00 | 806 118.00 | | 820 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 873.00 | 732 558.00 | | 772 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 923.00 | 73 560.00 | | 47 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 418.00 | 45 189.00 | | 48 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 578.00 | | 31 442.00 | 524 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 700.00 | 534 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 700.00 | 121 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 090.00 | | | 410 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 713.00 | | 31 442.00 | 111 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 506.00 | 18 800.00 | 21 700.00 | 66 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 506.00 | 18 800.00 | 21 700.00 | 66 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 274.00 | 19 447.00 | 65 799.00 | 85 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 130.00 | 42 593.00 | 39 537.00 | 82 130.00 |
VI Groupe et associés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 387.00 | 219 023.00 | 105 336.00 | 324 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 680.00 | 26 996.00 | | 42 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 002.00 | 19 249.00 | | 14 002.00 |
ST Autres comptes | 207 980.00 | 203 795.00 | | 207 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 509.00 | 26 123.00 | | 22 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 20 965.00 | 26 802.00 | | 20 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | 1 011.00 | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 722.00 | 28 007.00 | | 43 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204.00 | 518.00 | | 204.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 455.00 | 275 969.00 | | 265 455.00 |