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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 553.00 | 188 838.00 | 76 715.00 | 265 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 874.00 | 195 119.00 | 408 755.00 | 603 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BT Marchandises | 377 585.00 | 47 700.00 | 329 885.00 | 377 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BZ Autres créances | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CF Disponibilités | 146 798.00 | | 146 798.00 | 146 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 415.00 | 47 700.00 | 493 715.00 | 541 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 289.00 | 242 819.00 | 902 470.00 | 1 145 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 308.00 | | | -170 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
DL TOTAL (I) | 266 161.00 | | | 266 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 269.00 | | | 594 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 309.00 | | | 636 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 470.00 | | | 902 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 006.00 | | | 74 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 820.00 | | 577 820.00 | 577 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 820.00 | | 577 820.00 | 577 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 700.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 218.00 | | | 632 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 749.00 | | | 620 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |