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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 958.00 | 3 928.00 | 76 030.00 | 79 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 889.00 | | 212 889.00 | 212 889.00 |
BZ Autres créances | 52 777.00 | | 52 777.00 | 52 777.00 |
CF Disponibilités | 258 019.00 | | 258 019.00 | 258 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 686.00 | | 523 686.00 | 523 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 644.00 | 3 928.00 | 599 716.00 | 603 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
DL TOTAL (I) | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 182.00 | | | 336 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
EA Autres dettes | 125 578.00 | | | 125 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 390.00 | | | 489 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 716.00 | | | 599 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 391.00 | | | 489 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | | | 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 657 341.00 | | 3 657 341.00 | 3 657 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 341.00 | | 3 657 341.00 | 3 657 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 305 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 937.00 | | | 186 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 937.00 | | | 186 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 063.00 | | | 93 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 865.00 | | | 3 938 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 793.00 | | | 3 892 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 276.00 | | 30 000.00 | 354 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 318.00 | 79 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 000.00 | 79 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 318.00 | 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 459.00 | | | 231 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 787.00 | | 30 000.00 | 122 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 689.00 | 8 620.00 | 117 381.00 | 112 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 230.00 | 8 620.00 | 117 381.00 | 109 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 182.00 | 336 182.00 | | 336 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 578.00 | 125 578.00 | | 125 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 212 889.00 | | | 212 889.00 |
VB T. V. A. | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 697.00 | 265 667.00 | 30.00 | 265 697.00 |
VW T.V.A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 390.00 | 489 391.00 | | 489 390.00 |