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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 818.00 | 19 524.00 | 23 294.00 | 42 818.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 833.00 | 19 524.00 | 23 309.00 | 42 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
072 Créances – Autres | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
084 Disponibilités | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 388.00 | | 82 388.00 | 82 388.00 |
110 Total général Actif | 125 221.00 | 19 524.00 | 105 698.00 | 125 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 577.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 368.00 | | | 203 368.00 |
222 Production stockée | -4 381.00 | | | -4 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
230 Autres produits | 528.00 | | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 194.00 | | | 202 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 78.00 | | | 78.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
252 Charges sociales | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
262 Autres charges | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 732.00 | | | 190 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |