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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 2 382 900.00 | | 2 382 900.00 | 2 382 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 511.00 | 7 258.00 | 10 252.00 | 17 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 242.00 | 41 955.00 | 7 286.00 | 49 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 447.00 | 49 821.00 | 2 431 625.00 | 2 481 447.00 |
BT Marchandises | 331 035.00 | | 331 035.00 | 331 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
BZ Autres créances | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 787.00 | | 441 787.00 | 441 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 235.00 | 49 821.00 | 2 873 413.00 | 2 923 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 763 958.00 | 629 320.00 | | 763 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 927.00 | 134 638.00 | | 126 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 886.00 | 928 958.00 | | 1 055 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 164.00 | 1 341 780.00 | | 1 197 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 518.00 | 443 357.00 | | 447 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 677.00 | 178 732.00 | | 131 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 167.00 | 45 834.00 | | 41 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 526.00 | 2 009 705.00 | | 1 817 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 413.00 | 2 938 664.00 | | 2 873 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 009.00 | 815 520.00 | | 771 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 589.00 | | 1 878 589.00 | 1 878 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 421.00 | | 1 891 421.00 | 1 891 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 796.00 | |
GE Autres charges | | | 12 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 790.00 | 52 024.00 | | 47 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 137.00 | 1 968 699.00 | | 1 914 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 210.00 | 1 834 060.00 | | 1 787 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 927.00 | 134 638.00 | | 126 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 568.00 | | 134 218.00 | 2 489 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 335.00 | 31 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 338.00 | 2 481 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 003.00 | 66 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383 508.00 | | | 2 383 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 994.00 | | 9 762.00 | 62 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 066.00 | | 124 455.00 | 43 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 029.00 | 4 796.00 | 6 003.00 | 51 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 432.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 853.00 | 4 364.00 | 6 003.00 | 50 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 677.00 | 131 677.00 | | 131 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
UX Autres créances clients | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 384.00 | 147 866.00 | 593 631.00 | 1 194 384.00 |
VI Groupe et associés | 447 518.00 | 447 518.00 | | 447 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 592.00 | | | 169 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 527.00 | 771 009.00 | 593 631.00 | 1 817 527.00 |