| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 019.00 | 23 142.00 | 1 878.00 | 25 019.00 |
AN Terrains | 87 662.00 | 6 020.00 | 81 642.00 | 87 662.00 |
AP Constructions | 1 488 526.00 | 700 269.00 | 788 257.00 | 1 488 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 290.00 | 402 434.00 | 519 856.00 | 922 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 190.00 | 160 447.00 | 58 743.00 | 219 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 290.00 | 1 292 312.00 | 1 456 978.00 | 2 749 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 084.00 | 3 063.00 | 378 022.00 | 381 084.00 |
BZ Autres créances | 135 932.00 | | 135 932.00 | 135 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 156.00 | | 472 156.00 | 472 156.00 |
CF Disponibilités | 253 775.00 | | 253 775.00 | 253 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 813.00 | 3 063.00 | 1 254 750.00 | 1 257 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 103.00 | 1 295 375.00 | 2 711 729.00 | 4 007 103.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 220.00 | 624 220.00 | | 624 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
DG Autres réserves | 540 786.00 | 356 859.00 | | 540 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 476.00 | 183 926.00 | | 110 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 688.00 | 9 700.00 | | 34 688.00 |
DK Provisions réglementées | 619.00 | | | 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 211.00 | 1 237 128.00 | | 1 373 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 858.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 51 254.00 | 43 509.00 | | 51 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 254.00 | 98 367.00 | | 51 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 417.00 | 734 170.00 | | 807 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 628.00 | 132 972.00 | | 81 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 800.00 | 130 258.00 | | 80 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 304.00 | 314 090.00 | | 316 304.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 4 907.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 264.00 | 1 316 398.00 | | 1 287 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 729.00 | 2 651 892.00 | | 2 711 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 473.00 | 729 401.00 | | 659 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | 113.00 | | 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 746 419.00 | 162 121.00 | 1 908 540.00 | 1 746 419.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 524.00 | 162 121.00 | 1 908 646.00 | 1 746 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 745.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 897.00 | 13 157.00 | | 12 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 512.00 | 65 571.00 | | 28 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 858.00 | 36 737.00 | | 54 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 369.00 | 102 308.00 | | 83 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 62.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 193.00 | 321.00 | | 47 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 375.00 | 383.00 | | 48 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 994.00 | 101 925.00 | | 34 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 116.00 | 73 367.00 | | 34 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 220.00 | 2 162 747.00 | | 2 011 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 744.00 | 1 978 821.00 | | 1 900 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 476.00 | 183 926.00 | | 110 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 137.00 | 29 923.00 | | 30 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 523.00 | | 388 033.00 | 2 463 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 749 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 717 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 435.00 | | 387 033.00 | 2 436 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | 1 000.00 | 5 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 302.00 | 250 155.00 | 88 800.00 | 1 129 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 816.00 | 250 155.00 | 88 800.00 | 1 107 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 619.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 367.00 | 7 745.00 | 54 858.00 | 98 367.00 |
6T Sur comptes clients | 233.00 | 2 868.00 | 38.00 | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | 2 868.00 | 38.00 | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 599.00 | 11 232.00 | 54 896.00 | 98 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 613.00 | 38.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 619.00 | 54 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 968.00 | 130 968.00 | | 130 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 373 736.00 | | | 373 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VC Groupe et associés | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 417.00 | 179 626.00 | 473 780.00 | 807 417.00 |
VI Groupe et associés | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 340.00 | | | 149 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 296.00 | | | 68 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 104.00 | 532 104.00 | | 532 104.00 |
VW T.V.A. | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 263.00 | 659 472.00 | 473 780.00 | 1 287 263.00 |