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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525.00 | 999.00 | 526.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354.00 | 3 543.00 | 811.00 | 4 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CF Disponibilités | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 384.00 | 3 543.00 | 20 841.00 | 24 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 102.00 | | | -14 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 514.00 | | | -4 514.00 |
DL TOTAL (I) | -8 616.00 | | | -8 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EA Autres dettes | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 243.00 | | | 57 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 757.00 | | | 61 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 514.00 | | | -4 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769.00 | | 585.00 | 3 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | 585.00 | 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484.00 | 59.00 | | 3 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | 59.00 | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VI Groupe et associés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 415.00 | 10 130.00 | 285.00 | 10 415.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
ST Autres comptes | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316.00 | | | 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480.00 | | | 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 511.00 | | | 58 511.00 |