| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 770.00 | 6 501.00 | 270.00 | 6 770.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 785.00 | 6 501.00 | 285.00 | 6 785.00 |
060 Stock marchandises | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 470.00 | 2 015.00 | 5 454.00 | 7 470.00 |
072 Créances – Autres | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 469.00 | 2 015.00 | 77 454.00 | 79 469.00 |
110 Total général Actif | 86 255.00 | 8 516.00 | 77 739.00 | 86 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 29 149.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 657.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 834.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 208.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 739.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 1 532.00 | -15 734.00 | | 1 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 224.00 | | |
230 Autres produits | 435.00 | 1.00 | | 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 015.00 | 128 337.00 | | 133 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 551.00 | 53 697.00 | | 73 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | 7 228.00 | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 23 776.00 | 21 124.00 | | 23 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 2 463.00 | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 600.00 | 24 000.00 | | 23 600.00 |
252 Charges sociales | 8 991.00 | 10 984.00 | | 8 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 721.00 | 834.00 | | 721.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 015.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 960.00 | 122 346.00 | | 132 960.00 |
280 Produits financiers | 369.00 | 328.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 284.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 856.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8.00 | 4 851.00 | | 8.00 |