| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AN Terrains | 249 936.00 | | 249 936.00 | 249 936.00 |
AP Constructions | 683 699.00 | 230 444.00 | 453 255.00 | 683 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 500.00 | 8 348.00 | 23 153.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 070.00 | 55 939.00 | 2 131.00 | 58 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 647.00 | 296 332.00 | 729 315.00 | 1 025 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BZ Autres créances | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 091.00 | 135.00 | 148 955.00 | 149 091.00 |
CF Disponibilités | 158 385.00 | | 158 385.00 | 158 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 645.00 | 135.00 | 315 510.00 | 315 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 292.00 | 296 467.00 | 1 044 824.00 | 1 341 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 471 178.00 | 488 699.00 | | 471 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 506.00 | -17 521.00 | | 101 506.00 |
DL TOTAL (I) | 620 141.00 | 518 635.00 | | 620 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 335.00 | 444 226.00 | | 382 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 453.00 | 7 278.00 | | 9 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 712.00 | 72 466.00 | | 32 712.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 396.00 | | 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 683.00 | 524 746.00 | | 424 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 824.00 | 1 043 382.00 | | 1 044 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 941.00 | | | 65 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 306 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 393.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 607.00 | 15.00 | | 7 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 607.00 | 16.00 | | 7 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 220.00 | -15.00 | | 23 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 506.00 | -17 521.00 | | 101 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 254.00 | | | 1 033 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 205.00 | | | 1 023 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 616.00 | 31 716.00 | | 264 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 014.00 | 31 716.00 | | 263 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 941.00 | | 65 941.00 | 65 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 577.00 | 316 577.00 | | 316 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 010.00 | 8 170.00 | 840.00 | 9 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 683.00 | 358 742.00 | 65 941.00 | 424 683.00 |