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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 086 496.00 | | 1 086 496.00 | 1 086 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 191 332.00 | | 5 191 332.00 | 5 191 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 424 007.00 | | 2 424 007.00 | 2 424 007.00 |
CF Disponibilités | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 444 388.00 | | 2 444 388.00 | 2 444 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 635 720.00 | | 7 635 720.00 | 7 635 720.00 |
CU Autres participations | 4 104 836.00 | | 4 104 836.00 | 4 104 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 930.00 | 15 007 830.00 | | 7 930.00 |
DH Report à nouveau | -17 348 620.00 | -7 811 580.00 | | -17 348 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 724 847.00 | -1 039 740.00 | | 22 724 847.00 |
DK Provisions réglementées | 103 217.00 | | | 103 217.00 |
DL TOTAL (I) | 5 487 374.00 | 6 156 510.00 | | 5 487 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142 896.00 | 8 253 839.00 | | 2 142 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 2 010 548.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 342 585.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | | 963.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 594 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 148 348.00 | 11 202 908.00 | | 2 148 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 720.00 | 17 359 418.00 | | 7 635 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 153.00 | | 451 153.00 | 451 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 153.00 | | 451 153.00 | 451 153.00 |
FQ Autres produits | | | 6 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 920.00 | |
GE Autres charges | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 183 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 726 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 620 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 750 000.00 | | | 117 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 750 000.00 | | | 117 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 404 212.00 | | | 89 404 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 404 212.00 | | | 89 404 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 345 788.00 | | | 28 345 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 312 865.00 | 6 819 033.00 | | 118 312 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 588 018.00 | 7 858 773.00 | | 95 588 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 724 847.00 | -1 039 740.00 | | 22 724 847.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 488 168.00 | 4 432 050.00 | | 488 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 703.00 | 7 703.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 703.00 | 7 703.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 103 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VC Groupe et associés | 2 411 740.00 | | | 2 411 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 142 896.00 | 2 142 896.00 | | 2 142 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 008.00 | 2 424 008.00 | | 2 424 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 346.00 | 2 148 346.00 | | 2 148 346.00 |