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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 347.00 | 17 334.00 | 25 013.00 | 42 347.00 |
040 Immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 719.00 | 17 334.00 | 25 385.00 | 42 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
060 Stock marchandises | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 632.00 | | 84 632.00 | 84 632.00 |
072 Créances – Autres | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
084 Disponibilités | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 401.00 | | 172 401.00 | 172 401.00 |
110 Total général Actif | 215 119.00 | 17 334.00 | 197 785.00 | 215 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 425.00 | 386 469.00 | | 435 425.00 |
230 Autres produits | 819.00 | 12 978.00 | | 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 244.00 | 399 448.00 | | 436 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 442.00 | 95 033.00 | | 96 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 711.00 | 66 618.00 | | 84 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -474.00 | 4 108.00 | | -474.00 |
242 Autres charges externes. | 76 312.00 | 58 859.00 | | 76 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 796.00 | 4 642.00 | | 3 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 713.00 | 60 181.00 | | 85 713.00 |
252 Charges sociales | 44 924.00 | 36 271.00 | | 44 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 158.00 | 2 850.00 | | 5 158.00 |
262 Autres charges | 1 082.00 | 693.00 | | 1 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 350.00 | 329 255.00 | | 400 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 893.00 | 70 193.00 | | 35 893.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 021.00 | 6 225.00 | | 1 021.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | 3.00 | | 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 17 487.00 | | 4 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 501.00 | 58 928.00 | | 31 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |